(網(wǎng)經(jīng)社訊)行情走勢
4月29日至4月30日,滬深300指數(shù)上漲0.62%,計(jì)算機(jī)行業(yè)下跌3.85%,行業(yè)跑輸大盤4.47個(gè)百分點(diǎn),其中硬件板塊下跌4.54%,軟件板塊下跌4.21%,IT服務(wù)板塊下跌2.33%。個(gè)股方面,思維列控、捷順科技、朗科科技漲幅居前;大智慧、匯金股份、浪潮軟件跌幅居前。
國際市場
沃爾瑪推出一個(gè)配備AI攝像頭的“未來商店”已向公眾開放;亞馬遜推出區(qū)塊鏈服務(wù),客戶可輕松組建區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò);Facebook稱其新的AI技術(shù)可以更快發(fā)現(xiàn)仇恨言論;微軟發(fā)布人工智能和區(qū)塊鏈相關(guān)云服務(wù)。
國內(nèi)市場
第二屆數(shù)字中國建設(shè)峰會(huì)開幕在即;搜狗推阿拉伯語AI合成主播,將落地海外市場;中國聲谷人工智能產(chǎn)品太湖體驗(yàn)中心投入運(yùn)營;人工智能+大數(shù)據(jù)+物聯(lián)網(wǎng):以AI變革打造智慧電梯;小i機(jī)器人與騰訊、商湯等發(fā)起成立上海人工智能發(fā)展聯(lián)盟。
A股上市公司重要?jiǎng)討B(tài)信息
華宇軟件:出資3,000萬設(shè)立大數(shù)據(jù)建設(shè)運(yùn)營公司,助力四川省新經(jīng)濟(jì)、新動(dòng)能發(fā)展;神州數(shù)碼:擬推2,780萬份股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;華宇軟件:與四川大數(shù)據(jù)、阿里云簽訂合作框架協(xié)議,充分發(fā)揮AI、大數(shù)據(jù)、云技術(shù)實(shí)力;和仁科技:中標(biāo)江西兒童醫(yī)院智能信息化項(xiàng)目采購項(xiàng)目;GQY視訊:轉(zhuǎn)讓奇科威智能98.71%股權(quán);證通電子:與平安通信簽署《IDC基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)合同書》,彰顯IDC及云計(jì)算業(yè)務(wù)領(lǐng)域綜合實(shí)力;東華軟件:設(shè)立東華慧灣數(shù)字科技有限公司,推進(jìn)全國戰(zhàn)略布局;東華軟件:設(shè)立東華智金科技有限公司,布局新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域;東華軟件:設(shè)立東華軟件(揚(yáng)州)有限公司,加速實(shí)現(xiàn)全面的國產(chǎn)化替代和應(yīng)用升級;今天國際:與中國電信深圳分公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,探索基于5G的智慧應(yīng)用推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級;創(chuàng)意信息:與中科院物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心和北京中科天地物聯(lián)科技有限公司簽訂《業(yè)務(wù)合作協(xié)議》,布局物聯(lián)網(wǎng)方向;易華錄:出資15,680萬設(shè)立開封易新數(shù)據(jù)湖信息技術(shù),推動(dòng)開封大數(shù)據(jù)及人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展;易華錄:收購國富瑞數(shù)據(jù)科技35%股權(quán),提升大數(shù)據(jù)領(lǐng)域核心競爭力。
投資策略
上周,滬深300指數(shù)上漲0.62%,中小板和創(chuàng)業(yè)板全周收跌弱于大盤。計(jì)算機(jī)行業(yè)下跌3.85%,行業(yè)內(nèi)個(gè)股跌多漲少。行業(yè)內(nèi)概念板塊全部收跌,次新股指數(shù)、去IOE指數(shù)、云計(jì)算指數(shù)跌幅居前。估值層面,行業(yè)目前的市盈率(中信,TTM)為108.78倍,相對于滬深300的估值溢價(jià)率為765.16%。政策方面,4月29日,國家外匯管理局正式發(fā)布《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》,旨在適應(yīng)跨境電子商務(wù)新業(yè)態(tài)的業(yè)務(wù)特點(diǎn),完善支付機(jī)構(gòu)跨境外匯業(yè)務(wù)相關(guān)政策,進(jìn)一步促進(jìn)跨境電子商務(wù)結(jié)算便利化。我們認(rèn)為,新規(guī)在進(jìn)一步支持跨境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí),也加強(qiáng)了監(jiān)管力度。行業(yè)動(dòng)態(tài)方面,國際市場領(lǐng)域,沃爾瑪推出一個(gè)配備AI攝像頭的“未來商店”已向公眾開放;亞馬遜推出區(qū)塊鏈服務(wù),客戶可輕松組建區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò);Facebook稱其新的AI技術(shù)可以更快發(fā)現(xiàn)仇恨言論;微軟發(fā)布人工智能和區(qū)塊鏈相關(guān)云服務(wù)。國內(nèi)市場領(lǐng)域,第二屆數(shù)字中國建設(shè)峰會(huì)開幕在即,電子政務(wù)是本屆峰會(huì)的重點(diǎn),建議投資者密切關(guān)注;搜狗推阿拉伯語AI合成主播,將落地海外市場;中國聲谷人工智能產(chǎn)品太湖體驗(yàn)中心投入運(yùn)營;人工智能+大數(shù)據(jù)+物聯(lián)網(wǎng):以AI變革打造智慧電梯;小i機(jī)器人與騰訊、商湯等發(fā)起成立上海人工智能發(fā)展聯(lián)盟。投資建議方面,建議投資者關(guān)注一季報(bào)業(yè)績超預(yù)期的個(gè)股進(jìn)行短期布局,從長期看,仍建議投資者關(guān)注業(yè)績確定性高、估值合理的優(yōu)質(zhì)白馬股進(jìn)行長期布局。綜上,我們繼續(xù)維持行業(yè)投資評級為“看好”。板塊方面,建議積極關(guān)注云計(jì)算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全板塊,股票池推薦用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、廣聯(lián)達(dá)(002410)、啟明星辰(002439)、科大訊飛(002230)、華宇軟件(300271)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、人工智能技術(shù)突破受阻、政策落地低于預(yù)期。（來源：渤海證券 文/王洪磊 編選：網(wǎng)經(jīng)社）
